90 gün sonrası bilinmez değil — ölçülebilir
Müşteri/tedarikçi yoğunlaşması, vade kayma oranı, döviz pozisyon riski — 90 günlük risk profiliniz tek panelde. Senaryo analiziyle ne olursa ne olur testleri.
Tek bir müşteriden, döviz kuruna kadar
Aylık Nakit'in temel projeksiyonuna; yoğunlaşma, vade kayma ve döviz pozisyon riskleri katmanı eklenir. ‘Ne olursa ne olur?’ sorusuna sayısal cevap.
Müşteri & Tedarikçi Yoğunlaşması
En büyük müşteri / tedarikçinin toplam ciro içindeki payı. %30 üstü kırmızıya boyanır — "Bu müşteri giderse ne olur?" sorusunun sayısal cevabı.
Vade Kayma Oranı
Son 24 ayda çek ve faturalarınızın vade içinde ödenme oranı. Tarihsel veriyle gerçeği gösterir — sektör ortalamasıyla karşılaştırılır.
Döviz Pozisyon Riski
Açık döviz pozisyonunuz — alacak / borç dengesi USD, EUR, TL bazında. Kurun ne yönde hareketi sizi etkiler, ne kadar?
90 Günlük Risk Profili
Önümüzdeki 90 gün için günlük risk skoru. Hangi gün likidite stresi var, hangi gün rahat? Aylık Nakit'in derinleşmiş tamamlayıcı modülü.
Senaryo Analizi
"En büyük müşteri 30 gün geç öderse?" "Kur %20 yükselirse?" Slider'la senaryo deneyin, nakit pozisyonunuzun nasıl değiştiğini görün.
Riskin üç boyutu, tek başlıkta
KPI başlığı, 90 günlük risk eğrisi ve senaryo analiz slider'ı — riskleri farklı açılardan inceleyin.
Risk KPI Başlığı
Yoğunlaşma, vade kayma, döviz pozisyonu — tek başlık üç sayı
90 Günlük Risk Eğrisi
Önümüzdeki 90 gün için günlük risk skoru projeksiyonu
Senaryo Analizi
Slider'la "ne olursa ne olur" tipi soruları test edin
90 gün sonrası bilinmez değil — ölçülebilir
Raporzone Likidite & Riskler ile müşteri yoğunlaşması, vade kayma ve döviz pozisyon risklerinizi anlık görün. Senaryo analiziyle "ne olursa ne olur" testleri yapın. ~5MB kurulum ile hemen başlayın.
Sık Sorulan Sorular
Bu modül hakkında merak edilenler
Yoğunlaşma riski nasıl hesaplanıyor?
Son 12 ayın toplam cirosu içinde her müşterinin payı hesaplanır. En büyük müşterinin payı %30 üzerine çıkarsa risk işareti, %50 üzerine çıkarsa kırmızı kritik uyarı. Aynısı tedarikçi tarafı için de hesaplanır.
Vade kayma oranı ne anlama geliyor?
Vadesinde ödenmesi gereken belgelerden ne kadarının gerçekten zamanında ödendiğinin yüzdesi. Son 24 aylık veriden hesaplanır. Sektör ortalamasıyla karşılaştırılır; ortalamadan kötüyseniz, kötü müşteri profilinizi gözden geçirmek için sinyal.
Döviz pozisyon riski nasıl izleniyor?
USD, EUR, GBP gibi yabancı para birimlerinde açtığınız faturalar (alacaklar) ve aldığınız faturalar (borçlar) ayrı ayrı toplanır. Net pozisyon (açık) gösterilir. Kur senaryosu (örn. +%20) ile bu net pozisyonun TL karşılığının nasıl değişeceği hesaplanır.
Senaryo analizi gerçek veriyi değiştiriyor mu?
Hayır. Senaryo analizi sadece görsel projeksiyonu güncellemek için. Hareketler, fatura tutarları veya banka bakiyeleri etkilenmez — bu sadece "ne olursa ne olur?" testi.
Aylık Nakit Akışı ile farkı ne?
Aylık Nakit Akışı "nakit ne olacak?" sorusunu cevaplar — temel projeksiyon. Likidite & Riskler "hangi riskler beni etkiler?" sorusunu cevaplar — yoğunlaşma, döviz, vade kayma riskleri katmanı eklenir. Aylık Nakit'in derinleşmiş tamamlayıcısı olarak tasarlandı.
Daha fazla ayrıntı için yardım dokümanları
Bu modülü kullanırken işinize yarayacak rehberler ve adım adım anlatımlar.
Likidite & Riskler — kullanım kılavuzu
Yoğunlaşma, vade kayma, döviz pozisyonu hesaplamaları ve senaryo analizi.
Aylık Nakit Akışı
Likidite & Riskler'in temel aldığı 90 günlük nakit projeksiyon modülü.
Vade Analizi
Vade kayma oranı hesaplamasının veri kaynağı.
Tüm dokümantasyon için yardim.raporzone.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
İlgili Özellikler
Bu özelliklerle birlikte kullanarak daha güçlü analizler yapın
Aylık Nakit Akışı
Likidite & Riskler'in temel aldığı projeksiyon modülü
Vade Analizi
Vade kayma oranı hesaplamasının veri kaynağı
Cari Hesaplar
Yoğunlaşma risklerini cari bazında inceleyin
Mikro Raporlama Rehberi
Mikro Yazılımı ile raporlama hakkında bilmeniz gereken her şey — entegrasyon, sürümler, güvenlik.
