Nakdiniz 90 gün sonra ne durumda olacak?
Vadeli faturalar, çekler ve giderler birleştirilerek 30/60/90 gün ileriye dönük nakit projeksiyonu. Nakit dayanma süresi ve ilk kritik gün, tek bakışta.
Geleceği görmek için geçmişten öğreniyoruz
Mikro'daki vadeli alacaklarınızı, çeklerinizi ve düzenli giderlerinizi birleştirerek 30/60/90 gün sonra nakit pozisyonunuzun nasıl olacağını projekte ederiz. Sürpriz yok.
30 / 60 / 90 Günlük Projeksiyon
İleriye dönük nakit projeksiyonu — vadeli faturalarınız, çekleriniz ve sabit giderleriniz birleştirilerek üretilir. Tek bir grafik, üç farklı zaman ufkuyla.
Nakit Dayanma Süresi
Mevcut harcama hızıyla nakdiniz kaç gün yeter, anında görün. Banka + kasa + beklenen tahsilat toplamı, günlük gider ortalamasına bölünerek hesaplanır.
İlk Kritik Gün
Nakit pozisyonunun sıfırın altına ilk düşeceği projekte tarih — 90 gün öncesinden bilinir. "Bu tarihten önce ne yapmalıyım?" sorusunun cevabı.
Banka & Kasa Panelleri
Her banka hesabı ve kasa için ayrı panel; bugünkü bakiye ve 90 gün sonraki tahmin yan yana. Hangi hesabı boşaltacak, hangisi büyüyecek?
Esnek Ayarlar
Hangi gider kategorileri dahil olsun, hangi tahsilatlar muhtemel sayılsın, vade kayma oranı kaç olarak alınsın — projeksiyon mantığı sizin elinizde.
KPI'dan banka paneline, tüm projeksiyon
Eğri, KPI'lar, banka/kasa paneli ve projeksiyon detayı — projeksiyonu farklı açılardan inceleyin.
KPI Başlık + Eğri
Nakit dayanma süresi, ilk kritik gün ve 90 günlük projeksiyon eğrisi
Banka & Kasa Panelleri
Her hesap için bugün vs. 90 gün sonrası karşılaştırması
Forecast Detay Paneli
Hangi tahsilatlar, hangi ödemeler — kaynak hareketleri görün
Nakdiniz 90 gün sonra ne durumda olacak?
Raporzone Aylık Nakit Akışı ile vadeli faturalar, çekler ve giderleri birleştirir, sizi 90 gün öncesinden uyarır. ~5MB kurulum ile hemen başlayın.
Sık Sorulan Sorular
Bu modül hakkında merak edilenler
Projeksiyon nasıl hesaplanıyor?
Mevcut banka + kasa bakiyesinden başlanır. Üzerine vadeli alacaklarınız (vadesinde tahsil olunacak faturalar ve çekler) eklenir; vadeli ödemeleriniz (faturalar, çekler, sabit giderler) çıkarılır. Her güne ait pozisyon hesaplanıp 30/60/90 gün eğrisi çizilir.
Vade kayma oranını nasıl uyguluyorsunuz?
Geçmiş 24 ay verisinden müşterilerinizin ortalama gecikme yüzdesi hesaplanır. Ayarlardan bu oranı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Örnek: %15 vade kayması varsa, vadeli tahsilatların %85'i projeksiyona girer.
Aylık Nakit Akışı ile Vade Analizi arasındaki fark ne?
Aylık Nakit, ileriye dönük (90 güne kadar) projeksiyon yapar — "nakit ne olacak?". Vade Analizi geriye dönük (vadesi geçmiş alacaklar/borçlar) odaklıdır — "şu an ne durumdayım?". Birlikte kullanmak için tasarlandılar.
Hangi gider kategorileri dahil ediliyor?
Varsayılan olarak personel maaşları, kira, sigorta, vergi, üye olunan SaaS aboneliği gibi düzenli giderler dahil edilir. Ayarlardan kategori bazında ekleyebilir, çıkarabilir veya manuel tutar girebilirsiniz.
Birden fazla şirket / veritabanı için kullanabilir miyim?
Evet. Çoklu Mikro veritabanı desteğiyle her şirketin Aylık Nakit projeksiyonu ayrı ayrı çalıştırılabilir; üst menüden veritabanı değiştirin.
Daha fazla ayrıntı için yardım dokümanları
Bu modülü kullanırken işinize yarayacak rehberler ve adım adım anlatımlar.
Aylık Nakit Akışı — kullanım kılavuzu
Projeksiyon ekranı, KPI'lar, banka/kasa panelleri ve projeksiyon paneli açıklamaları.
Projeksiyon ayarları
Hangi gider kategorileri dahil edilir, vade kayma oranı nasıl ayarlanır?
Vade Analizi (Aging)
Aylık Nakit ile birlikte kullanılan vade analiz modülü.
Likidite & Riskler
Aylık Nakit'in derinleşmiş risk profili tamamlayıcı modülü.
Tüm dokümantasyon için yardim.raporzone.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
İlgili Özellikler
Bu özelliklerle birlikte kullanarak daha güçlü analizler yapın
Vade Analizi
Vadesi geçmiş alacaklarınızı yaş kovalarına ayırın
Likidite & Riskler
Aylık Nakit'in derinleşmiş risk profili modülü
Nakit Hareketleri
Geçmiş tahsilat ve ödeme listesi
Mikro Raporlama Rehberi
Mikro Yazılımı ile raporlama hakkında bilmeniz gereken her şey — entegrasyon, sürümler, güvenlik.
